Bijlage Grondexploitaties

GERESSTRAAT

Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2024
Einddatum: 31-12-2032

Ruimtegebruik
(Totaal oppervlakte project Geresstraat 4,6 ha.)
Openbare ruimte:   nog nader te bepalen naar aanleiding van planvorming.
Bouwgrond:      idem

Uitvoeringsfase plan
Op 28 februari heeft de gemeenteraad besloten (RV 2024-012) om een krediet van € 38 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de ‘Aanpak Geresstraat’. Vanaf dat moment is gestart met de verwerving van woningen, waarbij in juni het voorkeursrecht op het volledige plangebied is gevestigd. Dit heeft geleid tot de verwerving van 49 woningen en 24 garage in 2024. Daarnaast is de planontwikkeling breed gedeeld met  eigenaren, bewoners en omwonenden. De planontwikkeling gaat uit van een gefaseerde aanpak waarbij eerst woningen worden bijgebouwd voordat sloop plaatsvindt zodat rekening gehouden kan worden met de belangen van de huidige bewoners en de  aansluiting van de Geresstraat met de rest van de wijk.

Exploitatieresultaat
het project wordt op grond van BBV-regelgeving deels verantwoord als investeringskrediet (de herontwikkeling van de te handhaven bouwblokken) en deels verantwoord als grondexploitatie (de herontwikkeling van te slopen bouwblokken en nieuwbouw).
In deze financiële paragraaf wordt de voortgang van de  grondexploitatie verantwoord.

Per februari 2024 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van € 38 miljoen gericht op de noodzakelijke cofinanciering van de door het ministerie van BZK beschikbaar gestelde middelen uit het volkshuisvestingsfonds. Een deel van het krediet (€ 15,7 miljoen) hangt samen met de sloop van bouwblokken en nieuwbouw ( de grondexploitatie). De gemeentelijke cofinanciering voor dit deelproject bedraagt circa € 7,0 miljoen.
De omvang van het krediet is gebaseerd op de subsidieaanvraag voor het volkshuisvestingsfonds. In de aanvraag wordt geen rekening gehouden met rentekosten en prijsstijgingen gedurende de voorbereidings- en realisatieperiode. In de actuele berekening die in het kader van deze jaarrekening is opgesteld zijn deze aspecten wel meegenomen. Dit leidt tot een hoger benodigd krediet (€ 17,6 miljoen). Dit heeft echter geen gevolgen voor het resultaat op contante waarde  en dus de gemeentelijk cofinanciering. Dit blijft gehandhaafd op € 7,0 miljoen.

De investeringen in 2024 (€ 2,8 miljoen) hebben met name betrekking op de aankoop van panden en plankosten. Daarnaast is een deel van de toegekende subsidie volkshuisvestingsfonds (€ 1,7 miljoen) ten gunste van het project geboekt.

Gezien de omvang van investeringen en inkomsten in het project, de complexiteit en de langjarige uitvoeringsperiode wordt in het weerstandsvermogen rekening gehouden met een netto risico ad € 2 miljoen.