Bijlage Grondexploitaties

KAZERNE KWARTIER (Frederik Hendrik Kazerne)

Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2011
Einddatum: 31-12-2032

Ruimtegebruik
Openbare ruimte:   15,2 ha.
Bouwgrond:        9,0 ha.

Uitvoeringsfase plan
In 2024 zijn grote stappen gezet in het bouwrijp maken van fase 1 van het Kazernekwartier. Voornaamste werkzaamheden die hebben plaatsgevonden betreffen archeologisch onderzoek, fortificatie, asbestverwijdering (waaronder alle gebouwen) en grondwerken. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat fase 1.1 van Kazernekwartier binnen de daartoe gealloceerde tijdsplanning bouwrijp is gemaakt. Fase 1.2 en 1.3 zullen in 2025 bouwrijp worden gemaakt, waarbij de werkzaamheden op het gebied van archeologisch onderzoek en asbestverwijdering voor een groot deel reeds uitgevoerd zijn.
In 2024 is veel aandacht en energie uitgegaan naar de ontwerpen van de ontwikkelpartners. Met name op het gebied van esthetiek heeft het Q-team met daarin een afvaardiging van Gemeente Venlo een belangrijke rol gespeeld. Uiteindelijk heeft dit er mede toe geleid dat de omgevingsvergunningen van drie ontwikkelvelden zijn aangevraagd waarvan er één door Gemeente Venlo is verstrekt en in 2025 bruikbaar is geworden.
Daarnaast heeft de projectgroep de voorbereiding op Kazernekwartier fase 2 verder vormgegeven, met name door het laten uitvoeren van onderzoeken op het gebied van stedenbouw en hoogwaterbescherming.

Exploitatieresultaat
De nieuwe raming van de grondexploitatie, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening, leidt tot afwijkingen ten opzichte van het eerder vastgestelde exploitatieresultaat. De renteverhoging en vertraging in de snelheid van gronduitgifte heeft een negatieve invloed op het resultaat. De vertraging leidt tot verhoogde plankosten. Per saldo dient de voorziening nadelige grondexploitaties aangevuld te worden met circa € 0,5 miljoen.

De investeringen in 2024 (circa € 4,3 miljoen) hebben met name betrekking op kosten van asbestsanering, explosieven- en archeologisch onderzoek, planbegeleiding fase 1 en planvoorbereiding fase 2 en rentekosten. De inkomsten (circa € 1,1 miljoen) hebben betrekking op de verkoop van een aantal panden en een vergoeding voor het gebruik van een pand voor de opvang van Oekraïense ontheemden.

In het weerstandvermogen is voor dit project rekening gehouden met een verhoging van het netto-risico van € 7,5 miljoen naar € 8,0 miljoen. Ondanks dat het budget voor plankosten in de begroting is verhoogd blijft het risico met betrekking tot onvoorziene plankosten als gevolg van complexiteit en mogelijke vertraging actueel. Ondanks dat het explosieven-en archeologisch onderzoek vordert blijft ook met betrekking tot deze post het risico op overschrijding van de geraamde kosten aanwezig. In de risicoparagraaf bij de jaarrekening is het netto-risico voor dit project derhalve verhoogd  met € 0,5 miljoen.