Programmalijn De basis sterk houden | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 31 | 6 | 6 | ||
Reserves | 1.245 | 1.245 | 1.576 | 1.075 | -501 |
Overig | 1.371 | 1.094 | 1.723 | 1.666 | -57 |
Saldo baten | 2.648 | 2.338 | 3.299 | 2.746 | -553 |
Personeel | 2.269 | 1.873 | 2.055 | 2.012 | 43 |
Kapitaallasten | 1.535 | 1.880 | 1.656 | 1.656 | |
Reserves | 487 | 487 | |||
Overig | 12.895 | 13.507 | 13.976 | 13.703 | 273 |
Saldo lasten | 16.699 | 17.260 | 18.174 | 17.858 | 316 |
Saldo | -14.051 | -14.921 | -14.875 | -15.112 | -237 |
Baten
De afwijking, € 553.000 nadeel op de baten, wordt verklaard door:
- Transformatiefonds (reserve € 398.000 nadeel): De bestemmingsreserve is door de jaren heen voor verschillende doelen ingezet. Een groot deel is inmiddels gereserveerd voor de Subsidieregel Transformatiefonds Venlo. Aanvragers hebben 1 jaar de tijd (met verlengingsoptie) om werkzaamheden uit te voeren. Hier zit dus altijd een 'gat' tussen het geld dat het college heeft gereserveerd voor de regeling en wat er al is toegekend aan subsidies. Ook is er een gat tussen wat daadwerkelijk is toegekend en wat is uitgekeerd (cash out). Deze gaten hebben we ook in de afgelopen jaren steeds gezien. Er is ooit voor gekozen om in het begin van het jaar een onttrekking uit de reserve te doen zodat het geld beter beschikbaar is. Aan het begin van het jaar is nog niet in te schatten hoeveel subsidies er aangevraagd worden.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.
Lasten
De afwijking, € 316.000 voordeel op de lasten, wordt verklaard door:
- Ruimtelijke kwaliteit binnenstad (overig € 117.000 voordeel): Bij de slotnota zijn aan zowel de inkomsten als uitgavezijde budgetten geraamd voor het project stadhuis waarvoor dekking voorzien is uit de reserve stadhuis. Deze middelen werden niet volledig in 2024 besteed en schuiven door naar 2025.
Voor wonen in erfgoud geldt dit ook. In 2024 zijn in totaal 2 projecten gestart waarvoor voorschotten ter beschikking zijn gesteld. Het resterende bedrag wordt in 2025 na afronding en verantwoording van beide projecten ingezet en dan uit de reserve onttrokken.
Tegenover dit voordeel staat een nadeel bij de baten (reserve € 104.000 nadeel).
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.