Programmalijn Energietransitie | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 1 | 1 | 1 | ||
Reserves | 774 | 2.000 | 2.596 | 2.430 | -165 |
Overig | 6.861 | 2.248 | 5.943 | 5.612 | -331 |
Saldo baten | 7.635 | 4.248 | 8.538 | 8.043 | -495 |
Personeel | 1.052 | 2.382 | 3.588 | 1.641 | 1.948 |
Kapitaallasten | 173 | 258 | 225 | 225 | |
Reserves | 2.215 | 2.001 | 2.076 | 3.880 | -1.804 |
Overig | 7.065 | 2.988 | 6.232 | 5.955 | 276 |
Saldo lasten | 10.505 | 7.629 | 12.121 | 11.701 | 420 |
Saldo | -2.869 | -3.381 | -3.583 | -3.658 | -75 |
Baten
De afwijking, € 495.000 nadeel op de baten, wordt verklaard door:
- Duurzaam breed (overig € 1,4 miljoen nadeel): Het negatieve saldo van € 1,4 miljoen op de baten wordt veroorzaakt doordat de lasten voor de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit achterblijven ten opzichte van de begroting. Hierdoor blijft ook de financiering vanuit de tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor klimaat- en energiebeleid achter. In de jaarrekening wordt dit echter budgettair neutraal verwerkt.
- Groen en water (reserve € 278.000 nadeel): De onttrekking uit de reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed is € 0,3 miljoen lager omdat er voor dit bedrag externe bijdragen zijn ontvangen.
- Groen en water (overig € 2,5 miljoen voordeel): Dit is een administratieve boeking waarbij de kosten voor de aanschaf van zonnepanelen voor deelnemers aan het project naar de balans worden gebracht en als lening-portefeuille opgenomen. Deelnemers lossen het bedrag over maximaal 15 jaar af.
- Warmte en besparing (overig € 194.000 nadeel): Dit tekort ontstaat doordat de uitvoering van de aanpak energiearmoede trager verloopt dan gepland. Hierdoor blijft ook de bijbehorende specifieke uitkering achter in de inkomsten.
- RES NML (regionaal) (overig € 1 miljoen nadeel): Het budget heeft betrekking op de regionale samenwerking RES-NML. De afwijking, € 1 miljoen nadeel op de baten, is te verklaren doordat de besteding van de regionale middelen van Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg (RES NML) achter bleef bij de begroting. Een positief of negatief saldo maakt geen onderdeel uit van het Venloos resultaat en is gelinkt aan de balanspost RES-NML.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.
Lasten
De afwijking, € 420.000 voordeel op de lasten, wordt verklaard door:
- Groen en water (overig € 469.000 nadeel): Het betreft zonnepanelen zon op je dak. Dat is een verstrekking van leningen aan inwoners van de gemeente Venlo voor zonnepanelen. Het is een budgettair neutraal circuit.
- Groen en water (reserve € 1,7 miljoen nadeel): Voor de investeringen in verduurzaming maatschappelijk vastgoed is een bedrag van ruim € 1,6 miljoen gestort naar de reserve kapitaallasten.
- Warmte en besparing (overig € 161.000 voordeel): De afwijking wordt hierboven bij de baten verklaard.
- RES NML (regionaal) (overig € 433.000 voordeel): De afwijking wordt hierboven bij de baten verklaard.
- Personeelskostenbegroting (€ 1,9 miljoen voordeel): de toelichting is opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Personeelskostenbegroting’.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.